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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 |
AP Constructions | 5 888 000.00 | 937 480.00 | 4 950 520.00 | 5 888 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 746.00 | 68 837.00 | 531 909.00 | 600 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 960 746.00 | 1 006 317.00 | 6 954 429.00 | 7 960 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CF Disponibilités | 1 201 433.00 | | 1 201 433.00 | 1 201 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 850.00 | | 1 310 850.00 | 1 310 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 596.00 | 1 006 317.00 | 8 265 279.00 | 9 271 596.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 626.00 | -62 357.00 | | 57 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 229.00 | 119 983.00 | | 2 060 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 955.00 | 59 726.00 | | 2 119 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909 158.00 | 7 451 922.00 | | 4 909 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 997.00 | 187 200.00 | | 188 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 441.00 | 12 653.00 | | 88 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 098.00 | 44 309.00 | | 937 098.00 |
EA Autres dettes | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 145 324.00 | 7 814 658.00 | | 6 145 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 279.00 | 7 874 384.00 | | 8 265 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 997.00 | | | 188 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 325.00 | | 891 325.00 | 891 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 325.00 | | 891 325.00 | 891 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875 000.00 | | | 5 875 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875 000.00 | | | 5 875 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 654 642.00 | | | 2 654 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654 736.00 | | | 2 654 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220 264.00 | | | 3 220 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 178.00 | 8 189.00 | | 903 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 915 833.00 | 866 144.00 | | 6 915 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 604.00 | 746 161.00 | | 4 855 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 229.00 | 119 983.00 | | 2 060 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 521 943.00 | | 2 344 128.00 | 9 521 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905 325.00 | 7 960 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405 325.00 | 7 960 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021 943.00 | | 2 344 128.00 | 8 021 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 538.00 | 303 628.00 | 1 161 849.00 | 1 864 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 538.00 | 303 628.00 | 1 161 849.00 | 1 864 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 997.00 | | | 188 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894 987.00 | 894 987.00 | | 894 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
UX Autres créances clients | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 909 158.00 | 303 132.00 | 1 271 744.00 | 4 909 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
VW T.V.A. | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145 324.00 | 1 350 301.00 | 1 271 744.00 | 6 145 324.00 |