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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 34 036.00 | 10 069.00 | 23 967.00 | 34 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 563.00 | 32 711.00 | 17 852.00 | 50 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 999.00 | 42 780.00 | 64 219.00 | 106 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
BZ Autres créances | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 206.00 | 42 780.00 | 152 426.00 | 195 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 961.00 | | | -74 961.00 |
DL TOTAL (I) | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 426.00 | | | 152 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 339.00 | | 159 339.00 | 159 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 339.00 | | 159 339.00 | 159 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 339.00 | | | 161 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 300.00 | | | 236 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 961.00 | | | -74 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 999.00 | | | 106 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 771.00 | 7 008.00 | | 35 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 771.00 | 7 008.00 | | 35 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
VB T. V. A. | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 020.00 | 72 020.00 | 22 000.00 | 94 020.00 |
VW T.V.A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
ST Autres comptes | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YT Sous‐traitance | 101 103.00 | | | 101 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523.00 | | | 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 255.00 | | | 166 255.00 |