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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 997.00 | 31 921.00 | 1 075.00 | 32 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 035.00 | 105 272.00 | 91 763.00 | 197 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 815.00 | 137 193.00 | 123 621.00 | 260 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 624.00 | | 200 624.00 | 200 624.00 |
BZ Autres créances | 267 540.00 | | 267 540.00 | 267 540.00 |
CF Disponibilités | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 587.00 | | 539 587.00 | 539 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 402.00 | 137 193.00 | 663 208.00 | 800 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DH Report à nouveau | 301 730.00 | | | 301 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 229.00 | | | -276 229.00 |
DL TOTAL (I) | 216 030.00 | | | 216 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 456.00 | | | 308 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 177.00 | | | 447 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 208.00 | | | 663 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 177.00 | | | 447 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 288.00 | 24 545.00 | 34 070.00 | 207 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 089.00 | 30 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 997.00 | | 2 000.00 | 30 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 419.00 | 24 545.00 | 32 070.00 | 140 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 450.00 | 37 743.00 | | 99 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 274.00 | 18 646.00 | | 13 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 175.00 | 19 096.00 | | 86 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
UX Autres créances clients | 200 624.00 | 200 624.00 | | 200 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VC Groupe et associés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 456.00 | 308 456.00 | | 308 456.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 502.00 | 156 502.00 | | 156 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 947.00 | 468 164.00 | 30 783.00 | 498 947.00 |
VW T.V.A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 177.00 | 447 177.00 | | 447 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 187.00 | | | 292 187.00 |
ST Autres comptes | 120 248.00 | | | 120 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 789.00 | | | 221 789.00 |
YT Sous‐traitance | 164 348.00 | | | 164 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 837.00 | | | 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 292.00 | | | 177 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 411.00 | | | 799 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |