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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 954.00 | 5 673.00 | 10 281.00 | 15 954.00 |
AX Avances et acomptes | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 624.00 | 5 673.00 | 82 951.00 | 88 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 411.00 | 16 184.00 | 768 227.00 | 784 411.00 |
BZ Autres créances | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 953.00 | 16 184.00 | 1 094 770.00 | 1 110 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 577.00 | 21 857.00 | 1 177 720.00 | 1 199 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
CU Autres participations | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 942.00 | 138 742.00 | | 140 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 768.00 | 2 201.00 | | 16 768.00 |
DL TOTAL (I) | 190 710.00 | 173 942.00 | | 190 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 910.00 | 175 872.00 | | 382 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 499.00 | 225 824.00 | | 422 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 602.00 | 118 273.00 | | 181 602.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 011.00 | 519 969.00 | | 987 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 720.00 | 693 911.00 | | 1 177 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 011.00 | 519 969.00 | | 987 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 559.00 | | 76 815.00 | 14 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 16 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 309.00 | | 65 309.00 | 7 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 11 506.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021.00 | 1 652.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021.00 | 1 652.00 | | 4 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 499.00 | 422 499.00 | | 422 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 764 991.00 | 764 991.00 | | 764 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VB T. V. A. | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VI Groupe et associés | 382 910.00 | 382 910.00 | | 382 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 277.00 | 860 758.00 | 4 519.00 | 865 277.00 |
VW T.V.A. | 126 902.00 | 126 902.00 | | 126 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 011.00 | 987 011.00 | | 987 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 834.00 | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 813.00 | 4 284.00 | | 32 813.00 |
ST Autres comptes | 66 337.00 | 47 628.00 | | 66 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 852.00 | 15 360.00 | | 15 852.00 |
YT Sous‐traitance | 233 458.00 | 183 279.00 | | 233 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 1 715.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | 2 549.00 | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 672.00 | 137 773.00 | | 219 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 592.00 | 30 400.00 | | 24 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 460.00 | 250 551.00 | | 363 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |