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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 665 421.00 | | 665 421.00 | 665 421.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4.00 | 3 996.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 879 273.00 | 120 569.00 | 758 704.00 | 879 273.00 |
040 Immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 563 095.00 | 120 572.00 | 1 442 523.00 | 1 563 095.00 |
060 Stock marchandises | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
072 Créances – Autres | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
084 Disponibilités | 175 492.00 | | 175 492.00 | 175 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 121.00 | | 232 121.00 | 232 121.00 |
110 Total général Actif | 1 795 217.00 | 120 572.00 | 1 674 644.00 | 1 795 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 724.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 239 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 439 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 674 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 286 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 050 384.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 525 421.00 | | | 525 421.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 607 423.00 | | | 607 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 708.00 | | | 274 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 286 387.00 | | | 1 286 387.00 |