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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 404.00 | 28 404.00 | 6 000.00 | 34 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BN En cours de production de biens | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 074.00 | 733.00 | 14 342.00 | 15 074.00 |
BZ Autres créances | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CF Disponibilités | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 487.00 | 733.00 | 104 754.00 | 105 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 890.00 | 29 136.00 | 110 754.00 | 139 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
DH Report à nouveau | 6 285.00 | 6 345.00 | | 6 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 757.00 | -61.00 | | -23 757.00 |
DL TOTAL (I) | 38 468.00 | 62 224.00 | | 38 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 202.00 | 13 244.00 | | 8 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 54.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 476.00 | 7 092.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | 28 366.00 | | 26 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 282.00 | 19 229.00 | | 34 282.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 286.00 | 67 986.00 | | 72 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 754.00 | 130 210.00 | | 110 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 705.00 | |
FM Production stockée | | | -15 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 6 057.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -6 057.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 213.00 | 214 728.00 | | 182 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 969.00 | 214 790.00 | | 205 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 757.00 | -61.00 | | -23 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 736.00 | 34 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 116.00 | 28 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 952.00 | 2 568.00 | 5 116.00 | 30 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 952.00 | 2 568.00 | 5 116.00 | 30 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 202.00 | 5 149.00 | 3 054.00 | 8 202.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 811.00 | 65 757.00 | 3 054.00 | 68 811.00 |