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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 161.00 | 70 459.00 | 9 702.00 | 80 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 228.00 | 24 413.00 | 5 815.00 | 30 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 289.00 | 95 772.00 | 15 516.00 | 111 289.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 169 371.00 | | 169 371.00 | 169 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BZ Autres créances | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CF Disponibilités | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 274.00 | | 293 274.00 | 293 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 563.00 | 95 772.00 | 308 790.00 | 404 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 881.00 | 86 923.00 | | 118 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 013.00 | 31 958.00 | | 18 013.00 |
DL TOTAL (I) | 158 893.00 | 140 881.00 | | 158 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 544.00 | 121 276.00 | | 81 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 380.00 | 19 020.00 | | 30 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 32 390.00 | | 18 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 846.00 | 19 875.00 | | 19 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 897.00 | 192 560.00 | | 149 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 790.00 | 333 441.00 | | 308 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 865.00 | 115 063.00 | | 102 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 53.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
FD Production vendue biens | 209 863.00 | | 209 863.00 | 209 863.00 |
FG Production vendue services | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 023.00 | | 362 023.00 | 362 023.00 |
FM Production stockée | | | 3 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 44.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 44.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | -91.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 4 664.00 | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 560.00 | 401 170.00 | | 376 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 548.00 | 369 212.00 | | 358 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 013.00 | 31 958.00 | | 18 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 433.00 | | 6 309.00 | 108 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454.00 | 111 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 454.00 | 110 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 533.00 | | 6 309.00 | 107 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 097.00 | 5 129.00 | 3 454.00 | 94 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 197.00 | 5 129.00 | 3 454.00 | 93 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 506.00 | 34 475.00 | 47 031.00 | 81 506.00 |
VI Groupe et associés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 897.00 | 102 865.00 | 47 031.00 | 149 897.00 |