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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 303.00 | 5 644.00 | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 8 418.00 | 4 512.00 | 12 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 133.00 | 8 720.00 | 12 412.00 | 21 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
BZ Autres créances | 238 335.00 | | 238 335.00 | 238 335.00 |
CF Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 943.00 | | 284 943.00 | 284 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 075.00 | 8 720.00 | 297 355.00 | 306 075.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -347 828.00 | | | -347 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 138.00 | | | -35 138.00 |
DL TOTAL (I) | -375 466.00 | | | -375 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 620.00 | | | 568 620.00 |
EA Autres dettes | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 821.00 | | | 672 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 355.00 | | | 297 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 821.00 | | | 672 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 626.00 | | 800 626.00 | 800 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 626.00 | | 800 626.00 | 800 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 725.00 | | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 696.00 | | | -35 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 250.00 | | | 821 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 388.00 | | | 856 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 138.00 | | | -35 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 181.00 | | 5 951.00 | 15 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 930.00 | | 5 947.00 | 12 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | 5.00 | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333.00 | 2 387.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 2 387.00 | | 6 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 979.00 | 527 979.00 | | 527 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VI Groupe et associés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 650.00 | 235 650.00 | | 235 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 326.00 | 276 331.00 | 1 995.00 | 278 326.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 821.00 | 672 821.00 | | 672 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
ST Autres comptes | 111 024.00 | | | 111 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
YT Sous‐traitance | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 405.00 | | | 255 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |