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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 251.00 | 437.00 | 688.00 |
AP Constructions | 87 218.00 | 23 959.00 | 63 259.00 | 87 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 913.00 | 181 133.00 | 45 780.00 | 226 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 120.00 | 189 570.00 | 194 549.00 | 384 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 887.00 | 394 913.00 | 368 974.00 | 763 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 328.00 | 40 519.00 | 294 809.00 | 335 328.00 |
BZ Autres créances | 95 855.00 | | 95 855.00 | 95 855.00 |
CF Disponibilités | 450 185.00 | | 450 185.00 | 450 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 052.00 | 40 519.00 | 894 533.00 | 935 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 939.00 | 435 432.00 | 1 263 507.00 | 1 698 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
CU Autres participations | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 078.00 | 162 078.00 | | 162 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
DG Autres réserves | | 67 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 726.00 | 390 905.00 | | 137 726.00 |
DL TOTAL (I) | 316 012.00 | 637 080.00 | | 316 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 115.00 | 189 078.00 | | 111 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 264.00 | 87 610.00 | | 259 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 116.00 | 118 568.00 | | 227 116.00 |
EA Autres dettes | | 25 815.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 495.00 | 474 777.00 | | 597 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 507.00 | 1 111 857.00 | | 1 263 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 289.00 | 364 572.00 | | 557 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 485.00 | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 198.00 | | 166 756.00 | 698 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 700.00 | 64 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 066.00 | 763 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 698 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 188.00 | | 210.00 | 4 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 335.00 | | 93 782.00 | 614 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 674.00 | | 72 764.00 | 79 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 897.00 | 59 383.00 | 13 367.00 | 348 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 38.00 | 3 500.00 | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 184.00 | 59 345.00 | 9 867.00 | 345 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 264.00 | 259 264.00 | | 259 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 963.00 | 121 963.00 | | 121 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 294 809.00 | 294 809.00 | | 294 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VB T. V. A. | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VC Groupe et associés | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 327.00 | 70 121.00 | 40 206.00 | 110 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 282.00 | 500 282.00 | | 500 282.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 495.00 | 557 289.00 | 40 206.00 | 597 495.00 |