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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 939.00 | 29 122.00 | 2 817.00 | 31 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 899.00 | 36 013.00 | 235 886.00 | 271 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BZ Autres créances | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CF Disponibilités | 834 258.00 | | 834 258.00 | 834 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 442.00 | | 877 442.00 | 877 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 341.00 | 36 013.00 | 1 113 328.00 | 1 149 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 960.00 | 6 891.00 | 183 069.00 | 189 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 553.00 | 17 150.00 | | 35 553.00 |
DH Report à nouveau | 571 166.00 | 221 511.00 | | 571 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 887.00 | 368 058.00 | | -17 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 831.00 | 1 117 718.00 | | 1 099 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231.00 | 4 366.00 | | 7 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 11 991.00 | | 1 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 617.00 | 16 951.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 497.00 | 33 368.00 | | 13 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 328.00 | 1 151 087.00 | | 1 113 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 497.00 | 33 368.00 | | 13 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 906 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 986 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 426 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 284.00 | 1 009 767.00 | | 24 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 171.00 | 641 709.00 | | 42 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 887.00 | 368 058.00 | | -17 887.00 |