| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 303.00 | 6 613.00 | 5 689.00 | 12 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 853.00 | 96 440.00 | 139 412.00 | 235 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 821.00 | 18 333.00 | 104 487.00 | 122 821.00 |
BZ Autres créances | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CF Disponibilités | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 898.00 | 18 333.00 | 215 565.00 | 233 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 751.00 | 114 774.00 | 354 977.00 | 469 751.00 |
CU Autres participations | 221 123.00 | 89 827.00 | 131 295.00 | 221 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 532.00 | 10 849.00 | | 36 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 290.00 | 25 683.00 | | 56 290.00 |
DL TOTAL (I) | 142 922.00 | 37 632.00 | | 142 922.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 356.00 | 12 728.00 | | 31 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 280.00 | 45 000.00 | | 123 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 418.00 | 49 208.00 | | 49 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 055.00 | 168 604.00 | | 204 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 977.00 | 206 236.00 | | 354 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 055.00 | 168 604.00 | | 204 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 950.00 | 176 279.00 | 226 229.00 | 49 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 950.00 | 176 279.00 | 226 229.00 | 49 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 18.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 18.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 099.00 | 82.00 | | -1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 160.00 | 10.00 | | 22 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 061.00 | 92.00 | | 21 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 939.00 | -74.00 | | 33 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | 4 514.00 | | 14 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 542.00 | 287 038.00 | | 300 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 252.00 | 261 355.00 | | 244 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 290.00 | 25 683.00 | | 56 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 281.00 | 123 281.00 | | 123 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 122 821.00 | | | 122 821.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 197.00 | 143 770.00 | 2 427.00 | 146 197.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 055.00 | 204 055.00 | | 204 055.00 |