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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 667.00 | 40 601.00 | 27 065.00 | 67 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 2 183.00 | 5 217.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 93 340.00 | | 93 340.00 | 93 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 518.00 | 49 965.00 | 38 553.00 | 88 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 210.00 | 72 640.00 | 41 570.00 | 114 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 573.00 | 165 390.00 | 209 183.00 | 374 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 108.00 | | 428 108.00 | 428 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
BT Marchandises | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 826.00 | | 939 826.00 | 939 826.00 |
BZ Autres créances | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
CF Disponibilités | 163 222.00 | | 163 222.00 | 163 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 174.00 | | 1 827 174.00 | 1 827 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 747.00 | 165 390.00 | 2 036 357.00 | 2 201 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -71 890.00 | -88 008.00 | | -71 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 483.00 | 16 118.00 | | 122 483.00 |
DL TOTAL (I) | 654 993.00 | 532 510.00 | | 654 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 920.00 | 49 064.00 | | 302 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 710 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 078.00 | 863 656.00 | | 771 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 213.00 | 325 463.00 | | 164 213.00 |
EA Autres dettes | 88 933.00 | 116 739.00 | | 88 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 364.00 | 2 064 922.00 | | 1 381 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 357.00 | 2 597 431.00 | | 2 036 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 133.00 | 2 064 922.00 | | 1 334 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 686.00 | 46 938.00 | | 284 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 969.00 | | 33 040.00 | 342 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 374 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 202 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 140.00 | | 6 600.00 | 94 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 524.00 | | 26 440.00 | 176 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 960.00 | 43 666.00 | 236.00 | 121 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 067.00 | 13 534.00 | | 27 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 2 106.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 816.00 | 28 026.00 | 236.00 | 94 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 078.00 | 771 078.00 | | 771 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 939 826.00 | 939 826.00 | | 939 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 686.00 | 284 686.00 | | 284 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 234.00 | 5 003.00 | 13 231.00 | 18 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 129.00 | 1 022 129.00 | | 1 022 129.00 |
VW T.V.A. | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 145.00 | 1 313 914.00 | 13 231.00 | 1 327 145.00 |