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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 206.00 | 40 026.00 | 12 180.00 | 52 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365.00 | 1 341.00 | 1 024.00 | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 919.00 | 12 331.00 | 5 588.00 | 17 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 290.00 | 53 698.00 | 25 591.00 | 79 290.00 |
BT Marchandises | 133 073.00 | | 133 073.00 | 133 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 316.00 | 2 981.00 | 202 335.00 | 205 316.00 |
BZ Autres créances | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
CF Disponibilités | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 597.00 | 2 981.00 | 509 616.00 | 512 597.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 672.00 | 56 679.00 | 537 993.00 | 594 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 264.00 | -205 142.00 | | -209 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 633.00 | -4 122.00 | | 9 633.00 |
DL TOTAL (I) | -71 631.00 | -81 264.00 | | -71 631.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 958.00 | 69 658.00 | | 70 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 34 860.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 601.00 | 39 144.00 | | 40 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 586.00 | 475 138.00 | | 477 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 429.00 | 33 147.00 | | 19 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 624.00 | 651 947.00 | | 609 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 993.00 | 570 683.00 | | 537 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 666.00 | 651 947.00 | | 538 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 021.00 | | 1 269.00 | 78 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 815.00 | | 1 229.00 | 21 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 40.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 715.00 | 13 983.00 | | 39 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 598.00 | 10 428.00 | | 29 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 117.00 | 3 555.00 | | 10 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 586.00 | 477 586.00 | | 477 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 335.00 | 202 335.00 | | 202 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758.00 | | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 982.00 | 330 982.00 | 4 000.00 | 334 982.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 624.00 | 538 666.00 | 70 958.00 | 609 624.00 |