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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 400.00 | 29 730.00 | 4 670.00 | 34 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 559.00 | 193 494.00 | 69 065.00 | 262 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 459.00 | 341 294.00 | 130 164.00 | 471 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 548.00 | | 172 548.00 | 172 548.00 |
BZ Autres créances | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
CF Disponibilités | 1 136 098.00 | | 1 136 098.00 | 1 136 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 694.00 | | 1 381 694.00 | 1 381 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 153.00 | 341 294.00 | 1 511 859.00 | 1 853 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 070.00 | 118 070.00 | | 118 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 214 461.00 | 151 544.00 | | 214 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 065.00 | 62 917.00 | | 390 065.00 |
DL TOTAL (I) | 613 767.00 | 223 702.00 | | 613 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 308.00 | 133 676.00 | | 115 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 2 258.00 | | 2 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 209.00 | 72 673.00 | | 91 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 837.00 | 109 972.00 | | 215 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 404.00 | 294 505.00 | | 409 404.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 76 303.00 | | 1 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 091.00 | 689 387.00 | | 898 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 859.00 | 913 090.00 | | 1 511 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 114 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 114 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 479.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 914.00 | 2 402.00 | | 6 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015.00 | 4 573.00 | | 7 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 015.00 | -4 573.00 | | -7 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 466.00 | 4 815.00 | | 147 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 329.00 | 1 406 642.00 | | 2 157 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 264.00 | 1 343 725.00 | | 1 767 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 065.00 | 62 917.00 | | 390 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 959.00 | | 31 005.00 | 468 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 419.00 | 26 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 505.00 | 471 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 086.00 | 262 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 249.00 | | 16 396.00 | 253 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 239.00 | | 14 609.00 | 33 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 303.00 | 23 077.00 | 7 086.00 | 325 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 842.00 | 2 888.00 | | 26 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 390.00 | 20 190.00 | 7 086.00 | 180 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 837.00 | 215 837.00 | | 215 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 487.00 | 185 487.00 | | 185 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
UX Autres créances clients | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
VB T. V. A. | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 308.00 | 27 378.00 | 87 930.00 | 115 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 993.00 | 245 596.00 | 26 397.00 | 271 993.00 |
VW T.V.A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 883.00 | 718 953.00 | 87 930.00 | 806 883.00 |