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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 200 850.00 | | 2 200 850.00 | 2 200 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 532.00 | | 192 532.00 | 192 532.00 |
CF Disponibilités | 835 367.00 | | 835 367.00 | 835 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 749.00 | | 3 228 749.00 | 3 228 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 749.00 | | 3 228 749.00 | 3 228 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -422 559.00 | -516 866.00 | | -422 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 150.00 | 94 307.00 | | 189 150.00 |
DL TOTAL (I) | -231 909.00 | -421 059.00 | | -231 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 690.00 | 3 290.00 | | 113 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 690.00 | 3 290.00 | | 113 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 585.00 | 1 980 195.00 | | 136 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 246.00 | 1 745 379.00 | | 1 739 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 849.00 | 1 373 020.00 | | 1 155 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 788.00 | 202 765.00 | | 252 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 968.00 | 5 363 860.00 | | 3 346 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 749.00 | 4 946 090.00 | | 3 228 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 960 772.00 | | 2 960 772.00 | 2 960 772.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 772.00 | | 2 962 772.00 | 2 962 772.00 |
FM Production stockée | | | -2 327 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 690.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 872.00 | 3 664 089.00 | | 651 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 722.00 | 3 569 782.00 | | 462 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 150.00 | 94 307.00 | | 189 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 290.00 | 113 690.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | 113 690.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 690.00 | 3 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 849.00 | 1 155 849.00 | | 1 155 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 192 532.00 | 192 532.00 | | 192 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 246.00 | 1 724 246.00 | | 1 724 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 744.00 | 202 744.00 | | 202 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 532.00 | 192 532.00 | | 192 532.00 |
VW T.V.A. | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 968.00 | 3 346 968.00 | | 3 346 968.00 |