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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 1 000.00 | 1 660.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 180 900.00 | | 180 900.00 | 180 900.00 |
AN Terrains | 35 488.00 | 17 757.00 | 17 730.00 | 35 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 697.00 | 55 974.00 | 38 723.00 | 94 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 912.00 | 10 211.00 | 6 702.00 | 16 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 589.00 | 84 942.00 | 248 647.00 | 333 589.00 |
BT Marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 832.00 | 85 425.00 | 781 407.00 | 866 832.00 |
BZ Autres créances | 196 358.00 | | 196 358.00 | 196 358.00 |
CF Disponibilités | 558 456.00 | | 558 456.00 | 558 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 558.00 | 85 425.00 | 1 539 133.00 | 1 624 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 146.00 | 170 367.00 | 1 787 780.00 | 1 958 146.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 695.00 | 219 118.00 | | 280 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 913.00 | 61 577.00 | | 553 913.00 |
DL TOTAL (I) | 835 707.00 | 281 795.00 | | 835 707.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 633.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 7 883.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 129.00 | 151 999.00 | | 218 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 849.00 | 193 436.00 | | 352 849.00 |
EA Autres dettes | 378 796.00 | 130 783.00 | | 378 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 072.00 | 484 734.00 | | 952 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 780.00 | 766 528.00 | | 1 787 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 072.00 | 484 734.00 | | 952 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 633.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 238.00 | | 193 715.00 | 145 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 333 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 364.00 | 147 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 660.00 | | 160 900.00 | 22 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 546.00 | | 31 915.00 | 118 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | 900.00 | 4 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 476.00 | 16 495.00 | 3 029.00 | 71 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 887.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 363.00 | 15 608.00 | 3 029.00 | 71 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 129.00 | 218 129.00 | | 218 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 849.00 | 352 849.00 | | 352 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 727.00 | 380 727.00 | | 380 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 866 832.00 | 866 832.00 | | 866 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 010.00 | 1 063 190.00 | 2 820.00 | 1 066 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 072.00 | 952 072.00 | | 952 072.00 |