| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 811.00 | 14 475.00 | 3 336.00 | 17 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 620.00 | 101 521.00 | 45 099.00 | 146 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 187.00 | 115 996.00 | 54 191.00 | 170 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BT Marchandises | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BZ Autres créances | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 574.00 | 115 996.00 | 196 578.00 | 312 574.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 818.00 | 52 162.00 | | 55 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 467.00 | 13 156.00 | | 14 467.00 |
DL TOTAL (I) | 125 285.00 | 115 818.00 | | 125 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 413.00 | 38 519.00 | | 30 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | 7 087.00 | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 13 409.00 | | 17 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 833.00 | 5 694.00 | | 14 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 294.00 | 64 710.00 | | 71 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 578.00 | 180 527.00 | | 196 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 603.00 | | 396 603.00 | 396 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 603.00 | | 396 603.00 | 396 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 226.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 192.00 | 358 256.00 | | 399 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 725.00 | 345 100.00 | | 384 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 467.00 | 13 156.00 | | 14 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 857.00 | | 3 530.00 | 172 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 6 000.00 | 170 187.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 6 000.00 | 164 430.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 190.00 | | 3 440.00 | 167 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | 90.00 | 5 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 753.00 | 20 243.00 | 6 000.00 | 101 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 753.00 | 20 243.00 | 6 000.00 | 101 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 389.00 | 12 531.00 | 17 858.00 | 30 389.00 |
VI Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 294.00 | 53 436.00 | 17 858.00 | 71 294.00 |