| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 102.00 | 118 215.00 | 14 887.00 | 133 102.00 |
AH Fonds commercial | 387 897.00 | | 387 897.00 | 387 897.00 |
AP Constructions | 789 292.00 | 554 047.00 | 235 245.00 | 789 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 233.00 | 701 352.00 | 122 881.00 | 824 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 917.00 | 626 156.00 | 299 761.00 | 925 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BF Prêts | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 992.00 | | 266 992.00 | 266 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 682.00 | 2 069 771.00 | 1 337 911.00 | 3 407 682.00 |
BT Marchandises | 14 923 942.00 | 1 385 799.00 | 13 538 143.00 | 14 923 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 709.00 | | 241 709.00 | 241 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 143 928.00 | 684 808.00 | 14 459 121.00 | 15 143 928.00 |
BZ Autres créances | 7 405 421.00 | 151 805.00 | 7 253 616.00 | 7 405 421.00 |
CF Disponibilités | 929 768.00 | | 929 768.00 | 929 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 033 417.00 | 2 222 412.00 | 37 811 005.00 | 40 033 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 441 099.00 | 4 292 183.00 | 39 148 916.00 | 43 441 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 120 930.00 | | | 1 120 930.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 583 157.00 | 4 847 081.00 | | 4 583 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055 111.00 | -602 560.00 | | -4 055 111.00 |
DL TOTAL (I) | 528 046.00 | 4 244 521.00 | | 528 046.00 |
DP Provisions pour risques | 336 720.00 | 18 915.00 | | 336 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 720.00 | 18 915.00 | | 336 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 766.00 | 2 129 059.00 | | 2 947 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334 958.00 | 2 544 116.00 | | 6 334 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 784.00 | 68 851.00 | | 339 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 098 808.00 | 13 158 090.00 | | 18 098 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 404.00 | 3 826 884.00 | | 3 222 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 10 358.00 | | 665.00 |
EA Autres dettes | 7 339 767.00 | 424 170.00 | | 7 339 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 284 151.00 | 22 161 528.00 | | 38 284 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 148 916.00 | 26 424 964.00 | | 39 148 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 785 038.00 | 21 918 217.00 | | 37 785 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 688 006.00 | 1 620 934.00 | | 2 688 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 566 624.00 | | 62 566 624.00 | 62 566 624.00 |
FG Production vendue services | 9 729 346.00 | 290.00 | 9 729 636.00 | 9 729 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 295 969.00 | 290.00 | 72 296 259.00 | 72 295 969.00 |
FM Production stockée | | | 267 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 553 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 553 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 560 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 239 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 163 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 720.00 | |
GE Autres charges | | | 120 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 563 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 009 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 359 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 171.00 | 48 217.00 | | 102 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 239.00 | 32 170.00 | | 43 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 410.00 | 80 387.00 | | 145 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130 985.00 | 43 009.00 | | 1 130 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 566.00 | 17 592.00 | | 28 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 551.00 | 60 601.00 | | 1 159 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014 141.00 | 19 786.00 | | -1 014 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 241.00 | -208 754.00 | | -318 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 703 774.00 | 60 046 214.00 | | 75 703 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 758 884.00 | 60 648 775.00 | | 79 758 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 055 111.00 | -602 560.00 | | -4 055 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 174 875.00 | 930 893.00 | | 2 174 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 193.00 | | | 2 699 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 407 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 539 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 660.00 | | | 2 005 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 419.00 | | | 235 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 439.00 | 256 522.00 | 3 196.00 | 1 746 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 599.00 | 11 615.00 | | 106 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 839.00 | 244 907.00 | 3 196.00 | 1 639 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 915.00 | 333 020.00 | 15 215.00 | 18 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 368 246.00 | 1 624 154.00 | 1 606 601.00 | 1 368 246.00 |
6T Sur comptes clients | 408 764.00 | 383 814.00 | 107 772.00 | 408 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 151 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777 010.00 | 2 229 773.00 | 1 714 373.00 | 1 777 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795 925.00 | 2 562 793.00 | 1 729 588.00 | 1 795 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 720.00 | 15 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 098 808.00 | 18 098 808.00 | | 18 098 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 671 545.00 | 13 671 545.00 | | 13 671 545.00 |
UP Prêts | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 992.00 | | | 266 992.00 |
UX Autres créances clients | 15 143 928.00 | | | 15 143 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 854.00 | 2 723 854.00 | | 2 723 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 911.00 | 64 583.00 | 159 329.00 | 223 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 089.00 | | | 776 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405 421.00 | | | 7 405 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 708.00 | | | 139 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 958 208.00 | 21 568 127.00 | 1 390 081.00 | 22 958 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 944 367.00 | 37 785 038.00 | 159 329.00 | 37 944 367.00 |