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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 447.00 | 11.00 | 5 459.00 |
AP Constructions | 34 268.00 | 5 535.00 | 28 732.00 | 34 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 246.00 | 68 406.00 | 10 840.00 | 79 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 189.00 | 270 449.00 | 121 740.00 | 392 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 163.00 | 349 838.00 | 161 325.00 | 511 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 988.00 | 390 364.00 | 938 624.00 | 1 328 988.00 |
BZ Autres créances | 931 306.00 | 7 891.00 | 923 414.00 | 931 306.00 |
CF Disponibilités | 560 328.00 | | 560 328.00 | 560 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 154.00 | 398 255.00 | 2 425 899.00 | 2 824 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 318.00 | 748 093.00 | 2 587 224.00 | 3 335 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 611.00 | 280 511.00 | | 280 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 710.00 | 118 599.00 | | 98 710.00 |
DL TOTAL (I) | 423 321.00 | 443 111.00 | | 423 321.00 |
DP Provisions pour risques | 647 474.00 | 317 474.00 | | 647 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 629.00 | 6 638.00 | | 12 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 103.00 | 324 112.00 | | 660 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 010.00 | 420 488.00 | | 317 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 897.00 | 274 946.00 | | 674 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 659.00 | 454 422.00 | | 503 659.00 |
EA Autres dettes | 8 231.00 | 23 685.00 | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 799.00 | 1 173 541.00 | | 1 503 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 224.00 | 1 940 765.00 | | 2 587 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 174.00 | 1 167 471.00 | | 1 290 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 121.00 | | 52 473.00 | 465 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 430.00 | 511 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 430.00 | 505 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 662.00 | | 52 473.00 | 459 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 458.00 | 73 815.00 | 2 435.00 | 278 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | 38.00 | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 049.00 | 73 777.00 | 2 435.00 | 273 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 112.00 | 335 991.00 | | 324 112.00 |
6T Sur comptes clients | 316 914.00 | 73 450.00 | | 316 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 805.00 | 73 450.00 | | 324 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 917.00 | 409 441.00 | | 648 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 897.00 | 674 897.00 | | 674 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 717.00 | 206 717.00 | | 206 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 910 280.00 | 910 280.00 | | 910 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 708.00 | 418 708.00 | | 418 708.00 |
VB T. V. A. | 315 928.00 | 315 928.00 | | 315 928.00 |
VC Groupe et associés | 279 437.00 | 279 437.00 | | 279 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 011.00 | 103 385.00 | 213 626.00 | 317 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 941.00 | 335 941.00 | | 335 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 827.00 | 2 263 827.00 | | 2 263 827.00 |
VW T.V.A. | 146 544.00 | 146 544.00 | | 146 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 800.00 | 1 290 174.00 | 213 626.00 | 1 503 800.00 |