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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 305.00 | 22 096.00 | 210.00 | 22 305.00 |
AH Fonds commercial | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 648.00 | 71 608.00 | 36 041.00 | 107 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 424.00 | 93 703.00 | 134 721.00 | 228 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BZ Autres créances | 536 911.00 | 8 910.00 | 528 001.00 | 536 911.00 |
CF Disponibilités | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 319.00 | 8 910.00 | 558 409.00 | 567 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 743.00 | 102 613.00 | 693 130.00 | 795 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 503 798.00 | 515 104.00 | | 503 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 648.00 | -11 306.00 | | -50 648.00 |
DL TOTAL (I) | 543 350.00 | 593 998.00 | | 543 350.00 |
DP Provisions pour risques | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885.00 | 3 543.00 | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 946.00 | 104 639.00 | | 70 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 166.00 | 14 612.00 | | 13 166.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 8 008.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 798.00 | 130 803.00 | | 97 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 130.00 | 776 783.00 | | 693 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 798.00 | 130 803.00 | | 97 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 590 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 910.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 411.00 | 748 026.00 | | 599 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 059.00 | 759 332.00 | | 650 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 648.00 | -11 306.00 | | -50 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 919.00 | | 25 505.00 | 202 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 144.00 | | 25 505.00 | 82 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 051.00 | 8 653.00 | 93 703.00 | 85 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 879.00 | 217.00 | 22 096.00 | 21 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 172.00 | 8 436.00 | 71 608.00 | 63 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VP Divers | 536 911.00 | 536 911.00 | | 536 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 372.00 | 546 691.00 | 7 681.00 | 554 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |