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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 29 045.00 | 8 337.00 | 20 708.00 | 29 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 439.00 | 21 877.00 | 9 561.00 | 31 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 473.00 | 13 778.00 | -3 305.00 | 10 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 267.00 | 45 192.00 | 30 075.00 | 75 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BT Marchandises | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BZ Autres créances | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CF Disponibilités | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 770.00 | 45 192.00 | 70 579.00 | 115 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 379.00 | | | -6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
FG Production vendue services | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 139.00 | | 119 139.00 | 119 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 831.00 | | | 127 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 379.00 | | | -6 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 794.00 | | 3 350.00 | 75 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 75 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 877.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 606.00 | | 3 350.00 | 67 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 362.00 | 7 706.00 | 3 877.00 | 41 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 286.00 | 7 706.00 | | 36 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 556.00 | 4 112.00 | 2 444.00 | 6 556.00 |
VI Groupe et associés | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134.00 | 2 522.00 | 1 611.00 | 4 134.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 751.00 | 55 308.00 | 2 444.00 | 57 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
ST Autres comptes | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 317.00 | | | 39 317.00 |