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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 628.00 | 15 765.00 | 4 863.00 | 20 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 530.00 | 10 524.00 | 5 005.00 | 15 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 005.00 | 32 624.00 | 13 380.00 | 46 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 729.00 | 2 453.00 | 192 276.00 | 194 729.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CF Disponibilités | 197 824.00 | | 197 824.00 | 197 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 385.00 | 2 453.00 | 401 932.00 | 404 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 391.00 | 35 078.00 | 415 313.00 | 450 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 172.00 | 168 429.00 | | 54 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 303.00 | -114 256.00 | | 67 303.00 |
DL TOTAL (I) | 132 476.00 | 65 172.00 | | 132 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 168.00 | 152 489.00 | | 127 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 315.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 674.00 | 18 046.00 | | 10 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 943.00 | 128 655.00 | | 139 943.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 1 429.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 836.00 | 301 382.00 | | 282 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 313.00 | 366 554.00 | | 415 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 354.00 | 260 688.00 | | 187 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 191 529.00 | 191 529.00 | | 191 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 169.00 | 31 687.00 | 95 482.00 | 127 169.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 034.00 | 206 562.00 | 3 472.00 | 210 034.00 |
VW T.V.A. | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 837.00 | 187 355.00 | 95 482.00 | 282 837.00 |