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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 153.00 | 18 955.00 | 2 198.00 | 21 153.00 |
AH Fonds commercial | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 847.00 | | 159 847.00 | 159 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 273.00 | 166 616.00 | 9 658.00 | 176 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 207.00 | 17 200.00 | 3 007.00 | 20 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 484.00 | 202 771.00 | 289 714.00 | 492 484.00 |
BP En cours de production de services | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 120.00 | 4 000.00 | 79 120.00 | 83 120.00 |
BZ Autres créances | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
CF Disponibilités | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 636.00 | 4 000.00 | 247 636.00 | 251 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 121.00 | 206 771.00 | 537 350.00 | 744 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 177 252.00 | 96 335.00 | | 177 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 772.00 | 120 917.00 | | 60 772.00 |
DL TOTAL (I) | 375 616.00 | 354 844.00 | | 375 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 888.00 | 52 108.00 | | 34 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 6 081.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 20 993.00 | | 11 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 709.00 | 141 949.00 | | 111 709.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 312.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 734.00 | 222 444.00 | | 161 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 350.00 | 577 288.00 | | 537 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 273.00 | 193 521.00 | | 149 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 145.00 | | 787 145.00 | 787 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 145.00 | | 787 145.00 | 787 145.00 |
FM Production stockée | | | 2 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 157.00 | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 10 990.00 | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 35.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 760.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | 10 231.00 | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 670.00 | 44 566.00 | | 27 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 590.00 | 842 059.00 | | 807 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 818.00 | 721 141.00 | | 746 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 772.00 | 120 917.00 | | 60 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 066.00 | | 8 418.00 | 484 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 171.00 | | 832.00 | 295 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 968.00 | | 6 305.00 | 169 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 926.00 | | 1 281.00 | 18 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 561.00 | 6 009.00 | | 179 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 821.00 | 134.00 | | 18 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 740.00 | 5 875.00 | | 160 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 011.00 | 4 000.00 | 4 011.00 | 4 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 211.00 | 4 000.00 | 4 011.00 | 21 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 211.00 | 4 000.00 | 4 011.00 | 21 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 4 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
UX Autres créances clients | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393.00 | | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
VW T.V.A. | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 734.00 | 161 734.00 | | 161 734.00 |