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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 1 861 250.00 | | 1 861 250.00 | 1 861 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
CF Disponibilités | 927 509.00 | | 927 509.00 | 927 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 648.00 | | 2 879 648.00 | 2 879 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 657.00 | | 2 880 657.00 | 2 880 657.00 |
CU Autres participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 596.00 | 2 831 947.00 | | 2 838 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 055.00 | 6 650.00 | | 35 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 151.00 | 2 844 096.00 | | 2 879 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 781.00 | | 1 492.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506.00 | 1 781.00 | | 1 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 657.00 | 2 845 877.00 | | 2 880 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 737.00 | 8 978.00 | | 36 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681.00 | 2 328.00 | | 1 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 055.00 | 6 650.00 | | 35 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 250.00 | 32 459.00 | 1 828 791.00 | 1 861 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 250.00 | 32 459.00 | 1 828 791.00 | 1 861 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |