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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400 800.00 | 300 800.00 | 100 000.00 | 400 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 111.00 | 100 704.00 | 131 408.00 | 232 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 361.00 | 401 504.00 | 232 858.00 | 634 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 759.00 | 14 185.00 | 258 575.00 | 272 759.00 |
072 Créances – Autres | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
084 Disponibilités | 222 786.00 | | 222 786.00 | 222 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 242.00 | 14 185.00 | 561 058.00 | 575 242.00 |
110 Total général Actif | 1 209 604.00 | 415 688.00 | 793 915.00 | 1 209 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 373.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 443 928.00 | | | 443 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 026 749.00 | | | 1 026 749.00 |
230 Autres produits | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 490 886.00 | | | 1 490 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 569.00 | | | 284 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 186.00 | | | 202 186.00 |
242 Autres charges externes. | 444 091.00 | | | 444 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
252 Charges sociales | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
262 Autres charges | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 235 077.00 | | | 1 235 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 255 808.00 | | | 255 808.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
294 Charges financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 719.00 | | | 195 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 766.00 | | | 608 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 213 645.00 | | | 213 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 147.00 | | | 131 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |