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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 290 045.00 | 137 641.00 | 152 404.00 | 290 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 745.00 | 137 641.00 | 740 104.00 | 877 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
BZ Autres créances | 1 700 684.00 | | 1 700 684.00 | 1 700 684.00 |
CF Disponibilités | 107 890.00 | | 107 890.00 | 107 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 432.00 | | 1 894 432.00 | 1 894 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 176.00 | 137 641.00 | 2 634 535.00 | 2 772 176.00 |
CU Autres participations | 317 700.00 | | 317 700.00 | 317 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 849.00 | | | 1 329 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 680.00 | | | 381 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 528.00 | | | 1 986 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 409.00 | | | 353 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 214.00 | | | 237 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 007.00 | | | 648 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 535.00 | | | 2 634 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 745.00 | | | 877 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 045.00 | | | 560 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 700.00 | | | 317 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 491.00 | 11 150.00 | | 126 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 491.00 | 11 150.00 | | 126 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 409.00 | 102 555.00 | 136 269.00 | 380 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 598.00 | 267 598.00 | | 267 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786 542.00 | 1 786 542.00 | | 1 786 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 542.00 | 1 786 542.00 | | 1 786 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 007.00 | 370 153.00 | 136 269.00 | 648 007.00 |