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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BZ Autres créances | 667 065.00 | | 667 065.00 | 667 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 690 832.00 | | 690 832.00 | 690 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 832.00 | | 690 832.00 | 690 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 736.00 | 141 121.00 | | 165 736.00 |
DH Report à nouveau | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 696.00 | 24 615.00 | | 305 696.00 |
DL TOTAL (I) | 535 968.00 | 230 272.00 | | 535 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 443.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 994.00 | 33 465.00 | | 21 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 663.00 | 37 282.00 | | 24 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 602.00 | 71 556.00 | | 107 602.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 864.00 | 142 746.00 | | 154 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 832.00 | 373 018.00 | | 690 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 469.00 | | 918 469.00 | 918 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 469.00 | | 918 469.00 | 918 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 903.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 74 477.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 216.00 | | | 266 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 216.00 | | | 266 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 784.00 | | | 463 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 200.00 | 1 982.00 | | 107 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 082.00 | 982 024.00 | | 1 651 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 386.00 | 957 409.00 | | 1 345 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 696.00 | 24 615.00 | | 305 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 883.00 | | 15 140.00 | 439 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 686.00 | 225 338.00 | | 229 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 1 700.00 | | 220 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 638.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 497.00 | | 15 140.00 | 208 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 093.00 | 12 029.00 | 179 122.00 | 167 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 393.00 | 12 029.00 | 177 422.00 | 165 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 219.00 | 656 219.00 | | 656 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 065.00 | 667 065.00 | | 667 065.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 864.00 | 154 864.00 | | 154 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |