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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 133.00 | 692.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 2 215.00 | 58.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232.00 | 4 482.00 | 750.00 | 5 232.00 |
BT Marchandises | 79 697.00 | | 79 697.00 | 79 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 466.00 | | 133 466.00 | 133 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 699.00 | 4 482.00 | 134 217.00 | 138 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 367.00 | 88 164.00 | | 90 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 469.00 | 2 204.00 | | -10 469.00 |
DL TOTAL (I) | 88 698.00 | 99 167.00 | | 88 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 880.00 | 13 935.00 | | 15 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 5 229.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 820.00 | 24 777.00 | | 26 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 6 096.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 518.00 | 50 036.00 | | 45 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 217.00 | 149 204.00 | | 134 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 596.00 | 40 058.00 | | 39 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 128.00 | | 175 128.00 | 175 128.00 |
FG Production vendue services | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 376.00 | | 175 376.00 | 175 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 055.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 389.00 | 193 036.00 | | 175 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 858.00 | 190 832.00 | | 185 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 469.00 | 2 204.00 | | -10 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052.00 | | 825.00 | 6 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 5 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 3 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | | 825.00 | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914.00 | 213.00 | 1 645.00 | 5 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 213.00 | 1 645.00 | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 979.00 | 4 056.00 | 5 922.00 | 9 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 518.00 | 39 596.00 | 5 922.00 | 45 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 1 397.00 | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 922.00 | 2 905.00 | | 2 922.00 |
ST Autres comptes | 15 358.00 | 17 305.00 | | 15 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 591.00 | 11 077.00 | | 9 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 846.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | 2 243.00 | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 982.00 | 37 514.00 | | 34 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 008.00 | 23 071.00 | | 24 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 871.00 | 31 286.00 | | 27 871.00 |