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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 307.00 | 36 685.00 | 8 623.00 | 45 307.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 832.00 | 40 109.00 | 8 723.00 | 48 832.00 |
060 Stock marchandises | 41 292.00 | 2 348.00 | 38 945.00 | 41 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
072 Créances – Autres | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
084 Disponibilités | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 742.00 | 2 348.00 | 107 395.00 | 109 742.00 |
110 Total général Actif | 158 574.00 | 42 457.00 | 116 117.00 | 158 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 117.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 048.00 | | | 2 048.00 |