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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 934.00 | 48 784.00 | 3 150.00 | 51 934.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 442.00 | 109 416.00 | 14 026.00 | 123 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 936.00 | 33 565.00 | 67 371.00 | 100 936.00 |
040 Immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 069.00 | 191 764.00 | 91 305.00 | 283 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
060 Stock marchandises | 594 139.00 | | 594 139.00 | 594 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 381 560.00 | 8 587.00 | 372 973.00 | 381 560.00 |
072 Créances – Autres | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
084 Disponibilités | 324 740.00 | | 324 740.00 | 324 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236 404.00 | | 236 404.00 | 236 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 683 278.00 | 8 587.00 | 1 674 691.00 | 1 683 278.00 |
110 Total général Actif | 1 966 347.00 | 200 351.00 | 1 765 996.00 | 1 966 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 710 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 268 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 765 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 945 251.00 | 4 056 514.00 | | 3 945 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 070 464.00 | 361 553.00 | | 1 070 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 67 344.00 | 17 819.00 | | 67 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 083 059.00 | 4 438 386.00 | | 5 083 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 054 054.00 | 2 031 074.00 | | 2 054 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198 309.00 | -100 174.00 | | -198 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 645.00 | 113 373.00 | | 153 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 045.00 | -4 586.00 | | -26 045.00 |
242 Autres charges externes. | 2 288 756.00 | 1 543 681.00 | | 2 288 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 352.00 | 19 579.00 | | 26 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 426 382.00 | 480 967.00 | | 426 382.00 |
252 Charges sociales | 54 655.00 | 37 590.00 | | 54 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 966.00 | 12 139.00 | | 15 966.00 |
262 Autres charges | 31 511.00 | 29 842.00 | | 31 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 826 967.00 | 4 163 485.00 | | 4 826 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 256 092.00 | 274 902.00 | | 256 092.00 |
280 Produits financiers | 2 944.00 | 3 057.00 | | 2 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 381.00 | 24 014.00 | | 9 381.00 |
294 Charges financières | 6 771.00 | 5 167.00 | | 6 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 282.00 | 36 634.00 | | 112 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 49 521.00 | | 9 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 289.00 | 210 651.00 | | 140 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 593.00 | | | 210 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |