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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 175.00 | 575.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 132.00 | 25 707.00 | 27 425.00 | 53 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 882.00 | 25 882.00 | 28 000.00 | 53 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
072 Créances – Autres | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
110 Total général Actif | 145 614.00 | 25 882.00 | 119 732.00 | 145 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 880.00 | 156 516.00 | | 270 880.00 |
230 Autres produits | 525.00 | 10.00 | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 405.00 | 156 526.00 | | 271 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 13.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 611.00 | 43 131.00 | | 104 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 39 583.00 | 35 980.00 | | 39 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 2 906.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 174.00 | 39 399.00 | | 69 174.00 |
252 Charges sociales | 41 840.00 | 22 185.00 | | 41 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 908.00 | 10 743.00 | | 10 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 079.00 | 154 356.00 | | 268 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 327.00 | 2 170.00 | | 3 327.00 |
280 Produits financiers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 368.00 | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 19.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 178.00 | 1 783.00 | | 4 178.00 |