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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AP Constructions | 211 080.00 | 21 999.00 | 189 081.00 | 211 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 994.00 | 19 574.00 | 16 420.00 | 35 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 750.00 | 46 770.00 | 225 980.00 | 272 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 458.00 | | 456 458.00 | 456 458.00 |
BZ Autres créances | 197 946.00 | | 197 946.00 | 197 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 509.00 | | 713 509.00 | 713 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 259.00 | 46 770.00 | 939 489.00 | 986 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DH Report à nouveau | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DL TOTAL (I) | 168 614.00 | | | 168 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 315.00 | | | 184 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 584.00 | | | 374 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 624.00 | | | 173 624.00 |
EA Autres dettes | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 875.00 | | | 770 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 489.00 | | | 939 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 875.00 | | | 770 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 727.00 | | 1 735 727.00 | 1 735 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 727.00 | | 1 735 727.00 | 1 735 727.00 |
FQ Autres produits | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | | | 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 853.00 | | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 851.00 | | | -77 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 480.00 | | | 1 738 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 716.00 | | | 1 715 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 750.00 | | | 272 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 074.00 | | | 247 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 512.00 | 16 257.00 | | 30 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 1 114.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 430.00 | 15 143.00 | | 26 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 584.00 | 374 584.00 | | 374 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 456 458.00 | | | 456 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 721.00 | 183 721.00 | | 183 721.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 783.00 | 654 404.00 | 379.00 | 654 783.00 |
VW T.V.A. | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 875.00 | 770 875.00 | | 770 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
ST Autres comptes | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YT Sous‐traitance | 1 009 709.00 | | | 1 009 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 315.00 | | | 336 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 955.00 | | | 275 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 516.00 | | | 1 076 516.00 |