| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 284.00 | 16 662.00 | 9 622.00 | 26 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 080.00 | 7 619.00 | 9 461.00 | 17 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 188.00 | 8 215.00 | 5 972.00 | 14 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 598.00 | 233 223.00 | 66 375.00 | 299 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 850.00 | 265 719.00 | 107 131.00 | 372 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 702.00 | | 787 702.00 | 787 702.00 |
BZ Autres créances | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 692.00 | | 120 692.00 | 120 692.00 |
CF Disponibilités | 1 027 921.00 | | 1 027 921.00 | 1 027 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 679.00 | | 2 057 679.00 | 2 057 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 529.00 | 265 719.00 | 2 164 810.00 | 2 430 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 648 674.00 | | | 648 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
DL TOTAL (I) | 966 041.00 | | | 966 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 291.00 | | | 501 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 723.00 | | | 340 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 879.00 | | | 232 879.00 |
EA Autres dettes | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 769.00 | | | 1 198 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 810.00 | | | 2 164 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 751.00 | | | 596 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 628.00 | 206 919.00 | 3 057 547.00 | 2 850 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 628.00 | 206 919.00 | 3 057 547.00 | 2 850 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 703.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 429.00 | | | 3 105 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 063.00 | | | 2 953 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 855.00 | | 45 099.00 | 344 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 105.00 | 372 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 105.00 | 313 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 674.00 | | 20 690.00 | 22 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 481.00 | | 24 409.00 | 306 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 124.00 | 56 703.00 | 17 105.00 | 226 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | 9 525.00 | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 369.00 | 47 178.00 | 17 105.00 | 211 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 723.00 | 340 723.00 | | 340 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 787 702.00 | 787 702.00 | | 787 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 291.00 | 891.00 | 500 400.00 | 501 291.00 |
VI Groupe et associés | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 400.00 | | | 500 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 926.00 | 862 226.00 | 15 700.00 | 877 926.00 |
VW T.V.A. | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 769.00 | 596 751.00 | 602 018.00 | 1 198 769.00 |