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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 746.00 | 25 613.00 | 133.00 | 25 746.00 |
AH Fonds commercial | 21 934 436.00 | | 21 934 436.00 | 21 934 436.00 |
AP Constructions | 1 560 853.00 | 992 613.00 | 568 240.00 | 1 560 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 281.00 | 323 822.00 | 74 459.00 | 398 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 149 165.00 | 2 939 259.00 | 1 209 906.00 | 4 149 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 156 840.00 | 4 281 308.00 | 23 875 532.00 | 28 156 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 463.00 | | 249 463.00 | 249 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 773.00 | 90 437.00 | 850 336.00 | 940 773.00 |
BZ Autres créances | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CF Disponibilités | 4 461 270.00 | | 4 461 270.00 | 4 461 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 503.00 | 90 437.00 | 5 655 066.00 | 5 745 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 902 344.00 | 4 371 745.00 | 29 530 598.00 | 33 902 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 411.00 | | | 139 411.00 |
CU Autres participations | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 643 250.00 | | | 9 643 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002 092.00 | | | 3 002 092.00 |
DL TOTAL (I) | 12 755 343.00 | | | 12 755 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769 355.00 | | | 13 769 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 725.00 | | | 1 140 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 230.00 | | | 1 707 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 775 255.00 | | | 16 775 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 530 598.00 | | | 29 530 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 542.00 | | | 3 004 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 203 285.00 | | 22 203 285.00 | 22 203 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 203 285.00 | | 22 203 285.00 | 22 203 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 256 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 781 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 682 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 574 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 832 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 541 676.00 | | | 541 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 055.00 | | | -31 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 231.00 | | | 323 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475 837.00 | | | 1 475 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 258 757.00 | | | 22 258 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 256 664.00 | | | 19 256 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002 092.00 | | | 3 002 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 709.00 | | | 156 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 833 598.00 | | | 27 833 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 156 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 108 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806 815.00 | | | 5 806 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 939.00 | 495 134.00 | 8 358.00 | 3 770 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 503.00 | 2 111.00 | | 23 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 436.00 | 493 023.00 | 8 358.00 | 3 747 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
UX Autres créances clients | 940 774.00 | | | 940 774.00 |
VP Divers | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 094.00 | | | 70 094.00 |