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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 562 529.00 | 468 980.00 | 93 549.00 | 562 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375 831.00 | 75 831.00 | 1 300 000.00 | 1 375 831.00 |
AH Fonds commercial | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479.00 | 2 605.00 | 6 874.00 | 9 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 598.00 | 22 052.00 | 1 547.00 | 23 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 247.00 | 3 914 050.00 | 1 406 197.00 | 5 320 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 609.00 | | 518 609.00 | 518 609.00 |
BZ Autres créances | 14 555 548.00 | 14 470 890.00 | 84 658.00 | 14 555 548.00 |
CF Disponibilités | 205 685.00 | | 205 685.00 | 205 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 279 842.00 | 14 470 890.00 | 808 952.00 | 15 279 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 600 089.00 | 18 384 940.00 | 2 215 149.00 | 20 600 089.00 |
CU Autres participations | 3 344 581.00 | 3 344 581.00 | | 3 344 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 290.00 | 235 290.00 | | 235 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 485 097.00 | 13 485 097.00 | | 13 485 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 806 122.00 | -2 733 678.00 | | -17 806 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 712 715.00 | -15 072 444.00 | | -2 712 715.00 |
DL TOTAL (I) | -6 794 450.00 | -4 081 735.00 | | -6 794 450.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 400.00 | 69 700.00 | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 400.00 | 569 700.00 | | 226 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 745.00 | 98 704.00 | | 101 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 479.00 | 107 496.00 | | 105 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 092.00 | 373 093.00 | | 300 092.00 |
EA Autres dettes | 8 275 260.00 | 6 040 732.00 | | 8 275 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 783 200.00 | 6 620 649.00 | | 8 783 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 149.00 | 3 108 613.00 | | 2 215 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 783 200.00 | 6 620 649.00 | | 8 783 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 415.00 | | 234 415.00 | 234 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 415.00 | | 234 415.00 | 234 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 670 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 785 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 569.00 | 4 273.00 | | 10 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 300.00 | 243 982.00 | | 343 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 869.00 | 248 256.00 | | 353 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 717.00 | 93 481.00 | | 280 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 717.00 | 233 181.00 | | 280 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 152.00 | 15 074.00 | | 73 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 959.00 | 978 454.00 | | 637 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 674.00 | 16 050 898.00 | | 3 350 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 712 715.00 | -15 072 444.00 | | -2 712 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 182.00 | 9 308.00 | | 6 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 247.00 | | | 5 320 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562 529.00 | | | 562 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 320 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 562 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 059.00 | | | 1 380 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344 581.00 | | | 3 344 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 564.00 | 118 904.00 | | 380 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 675.00 | 112 305.00 | | 356 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 1 719.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 777.00 | 4 880.00 | | 19 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 700.00 | | 343 300.00 | 569 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 799 956.00 | 2 670 934.00 | | 11 799 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 214 537.00 | 2 670 934.00 | | 15 214 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 784 237.00 | 2 670 934.00 | 343 300.00 | 15 784 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 670 934.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 343 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 520.00 | 214 520.00 | | 214 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 052.00 | 141 052.00 | | 141 052.00 |
UX Autres créances clients | 518 609.00 | 518 609.00 | | 518 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VC Groupe et associés | 14 421 433.00 | 14 421 433.00 | | 14 421 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 8 134 209.00 | 8 134 209.00 | | 8 134 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 314.00 | 119 314.00 | | 119 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 074 157.00 | 15 074 157.00 | | 15 074 157.00 |
VW T.V.A. | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 783 200.00 | 8 783 200.00 | | 8 783 200.00 |