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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 176.00 | 23 416.00 | 22 760.00 | 46 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 994 516.00 | | 1 994 516.00 | 1 994 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 043 678.00 | 26 401.00 | 2 017 277.00 | 2 043 678.00 |
072 Créances – Autres | 852 834.00 | 312 223.00 | 540 611.00 | 852 834.00 |
084 Disponibilités | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 897 259.00 | 312 223.00 | 585 036.00 | 897 259.00 |
110 Total général Actif | 2 940 937.00 | 338 624.00 | 2 602 313.00 | 2 940 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 129 574.00 | |
132 Autres réserves | | | 877 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -411 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 595 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 602 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 792 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 108 000.00 | |