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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 855.00 | | 2 262 855.00 | 2 262 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 282.00 | | 304 282.00 | 304 282.00 |
BZ Autres créances | 3 150 183.00 | | 3 150 183.00 | 3 150 183.00 |
CF Disponibilités | 1 042 530.00 | | 1 042 530.00 | 1 042 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 996.00 | | 4 496 996.00 | 4 496 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 851.00 | | 6 759 851.00 | 6 759 851.00 |
CU Autres participations | 2 262 855.00 | | 2 262 855.00 | 2 262 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 655.00 | 172 655.00 | | 172 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
DH Report à nouveau | 5 127 530.00 | 5 109 372.00 | | 5 127 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 144.00 | 1 118 158.00 | | 462 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 779 595.00 | 6 417 451.00 | | 5 779 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 105.00 | 176 779.00 | | 939 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 368.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 266.00 | 565.00 | | 40 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 256.00 | 177 713.00 | | 980 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 851.00 | 6 595 164.00 | | 6 759 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 939 105.00 | | | 939 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 891.00 | 16 065.00 | | 55 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 844.00 | 1 278 706.00 | | 526 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 700.00 | 160 548.00 | | 64 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 144.00 | 1 118 158.00 | | 462 144.00 |