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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 050.00 | 1 050.00 | 58 000.00 | 59 050.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 813.00 | 1 887.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 343.00 | 60 760.00 | 72 584.00 | 133 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 168.00 | 62 623.00 | 352 546.00 | 415 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 571.00 | 1 023.00 | 14 549.00 | 15 571.00 |
BZ Autres créances | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
CF Disponibilités | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 091.00 | 1 023.00 | 146 068.00 | 147 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 260.00 | 63 646.00 | 498 614.00 | 562 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 248 634.00 | 230 920.00 | | 248 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 505.00 | 17 714.00 | | 7 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 445.00 | 2 561.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 272 583.00 | 266 195.00 | | 272 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 847.00 | 32 337.00 | | 49 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 525.00 | 59 425.00 | | 59 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 179.00 | 23 359.00 | | 18 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 480.00 | 96 797.00 | | 98 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 031.00 | 212 483.00 | | 226 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 614.00 | 478 678.00 | | 498 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 999.00 | 202 102.00 | | 196 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 17.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 984.00 | | 726 984.00 | 726 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 984.00 | | 726 984.00 | 726 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116.00 | 1 574.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 1 574.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 520.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 520.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 1 055.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 13 609.00 | | 7 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 992.00 | 711 365.00 | | 739 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 488.00 | 693 651.00 | | 732 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 505.00 | 17 714.00 | | 7 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 550.00 | 16 363.00 | | 15 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 984.00 | 41 184.00 | | 373 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 050.00 | | | 279 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 859.00 | 41 184.00 | | 94 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 628.00 | 20 995.00 | | 41 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 578.00 | 20 995.00 | | 40 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
UX Autres créances clients | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 734.00 | 20 702.00 | 29 032.00 | 49 734.00 |
VI Groupe et associés | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 031.00 | 196 999.00 | 29 032.00 | 226 031.00 |