| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 666.00 | 162 490.00 | 11 177.00 | 173 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 370.00 | 60 576.00 | 14 794.00 | 75 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 715.00 | 243 744.00 | 25 971.00 | 269 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 221.00 | 49 394.00 | 648 827.00 | 698 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 558.00 | 762.00 | 90 796.00 | 91 558.00 |
BZ Autres créances | 320 241.00 | | 320 241.00 | 320 241.00 |
CF Disponibilités | 1 839 449.00 | | 1 839 449.00 | 1 839 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 838.00 | 50 156.00 | 2 993 682.00 | 3 043 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 553.00 | 293 900.00 | 3 019 653.00 | 3 313 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494 513.00 | 494 513.00 | | 494 513.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 49.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 855.00 | 237 347.00 | | 309 855.00 |
DL TOTAL (I) | 842 975.00 | 770 501.00 | | 842 975.00 |
DP Provisions pour risques | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 997.00 | 1 521 051.00 | | 1 666 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 487.00 | 136 024.00 | | 109 487.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 773.00 | 578 725.00 | | 366 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 281.00 | 2 236 280.00 | | 2 143 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 653.00 | 3 006 780.00 | | 3 019 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 957 344.00 | | 3 957 344.00 | 3 957 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 344.00 | | 3 957 344.00 | 3 957 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 943.00 | 6 187.00 | | 4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 049.00 | 90 001.00 | | 35 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 715.00 | 3 813 556.00 | | 4 027 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 860.00 | 3 576 209.00 | | 3 717 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 855.00 | 237 347.00 | | 309 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 019.00 | 9 725.00 | | 234 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 160.00 | 6 330.00 | | 156 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 859.00 | 3 395.00 | | 77 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 397.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 200.00 | 49 394.00 | 48 200.00 | 48 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | 783.00 | 1 234.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 413.00 | 50 177.00 | 49 434.00 | 49 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 413.00 | 83 574.00 | 49 434.00 | 49 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 997.00 | 1 666 997.00 | | 1 666 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 773.00 | 366 773.00 | | 366 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 168.00 | 506 168.00 | | 506 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 168.00 | 506 168.00 | | 506 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 281.00 | 2 143 281.00 | | 2 143 281.00 |