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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 862.00 | 101 056.00 | 463 805.00 | 564 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 294.00 | 13 917.00 | 2 376.00 | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 934.00 | 103 130.00 | 27 804.00 | 130 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 090.00 | 218 104.00 | 493 986.00 | 712 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
BZ Autres créances | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
CF Disponibilités | 518 969.00 | | 518 969.00 | 518 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 893.00 | | 793 893.00 | 793 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 984.00 | 218 104.00 | 1 287 879.00 | 1 505 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 432.00 | | | 610 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 583.00 | | | 279 583.00 |
DL TOTAL (I) | 901 016.00 | | | 901 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 214.00 | | | 167 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 283.00 | | | 115 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 862.00 | | | 386 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 879.00 | | | 1 287 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 152.00 | | | 224 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 750.00 | | 9 340.00 | 702 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 862.00 | | | 564 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 888.00 | | 9 340.00 | 137 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 077.00 | 27 027.00 | 218 105.00 | 191 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 620.00 | 14 437.00 | 101 057.00 | 86 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 458.00 | 12 591.00 | 117 048.00 | 104 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 283.00 | 115 283.00 | | 115 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 215.00 | 19 504.00 | 81 932.00 | 167 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 510.00 | 1 097.00 | 94 413.00 | 95 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 099.00 | 128 686.00 | 94 413.00 | 223 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 863.00 | 224 153.00 | 81 932.00 | 371 863.00 |