| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
AP Constructions | 33 037.00 | 1 215.00 | 31 822.00 | 33 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 871.00 | 29 538.00 | 5 333.00 | 34 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 726.00 | 99 410.00 | 12 317.00 | 111 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 833.00 | 130 162.00 | 171 671.00 | 301 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 947.00 | 47 287.00 | 155 660.00 | 202 947.00 |
BZ Autres créances | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 972.00 | | 122 972.00 | 122 972.00 |
CF Disponibilités | 372 622.00 | | 372 622.00 | 372 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 009.00 | 47 287.00 | 745 722.00 | 793 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 842.00 | 177 449.00 | 917 393.00 | 1 094 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 614 520.00 | 505 014.00 | | 614 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 119.00 | 129 506.00 | | 97 119.00 |
DL TOTAL (I) | 718 189.00 | 641 070.00 | | 718 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 262.00 | 61 690.00 | | 32 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 262.00 | 18 166.00 | | 8 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 170.00 | 98 444.00 | | 97 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 510.00 | 89 923.00 | | 61 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 204.00 | 268 223.00 | | 199 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 393.00 | 909 293.00 | | 917 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 518.00 | | 35 537.00 | 268 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 301 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | 179 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 318.00 | | 35 537.00 | 146 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 682.00 | 13 701.00 | 2 222.00 | 118 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 682.00 | 13 701.00 | 2 222.00 | 118 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 811.00 | | 1 525.00 | 48 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 811.00 | | 1 525.00 | 48 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 811.00 | | 1 525.00 | 48 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
UX Autres créances clients | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VB T. V. A. | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 263.00 | 20 665.00 | 11 598.00 | 32 263.00 |
VI Groupe et associés | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 915.00 | 252 915.00 | | 252 915.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 205.00 | 179 345.00 | 19 860.00 | 199 205.00 |