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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 687.00 | 480 025.00 | 25 662.00 | 505 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 867.00 | 26 543.00 | 9 324.00 | 35 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 220.00 | 525 393.00 | 64 827.00 | 590 220.00 |
BT Marchandises | 145 361.00 | | 145 361.00 | 145 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BZ Autres créances | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 439.00 | | 261 439.00 | 261 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 658.00 | 525 393.00 | 326 265.00 | 851 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 278.00 | 70 282.00 | | 90 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 755.00 | 19 995.00 | | 10 755.00 |
DL TOTAL (I) | 156 032.00 | 145 278.00 | | 156 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 289.00 | 153 428.00 | | 127 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 809.00 | 54 087.00 | | 40 809.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 11.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 233.00 | 324 435.00 | | 170 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 265.00 | 469 713.00 | | 326 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 233.00 | 324 435.00 | | 170 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 557.00 | | 2 105 557.00 | 2 105 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 557.00 | | 2 105 557.00 | 2 105 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 28 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 4 653.00 | | 2 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | 4 853.00 | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626.00 | 4 795.00 | | 2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 3 529.00 | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 105.00 | 2 444 113.00 | | 2 112 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 350.00 | 2 424 117.00 | | 2 101 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 755.00 | 19 995.00 | | 10 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 519.00 | | 3 701.00 | 586 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 972.00 | | 3 582.00 | 537 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 722.00 | | 119.00 | 29 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 175.00 | 8 218.00 | | 517 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 350.00 | 8 218.00 | | 498 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
UX Autres créances clients | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VB T. V. A. | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |