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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 759.00 | 759.00 | 175 000.00 | 175 759.00 |
072 Créances – Autres | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
084 Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
110 Total général Actif | 183 054.00 | 759.00 | 182 295.00 | 183 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 696.00 | 43 723.00 | | 40 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 696.00 | 43 723.00 | | 40 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 459.00 | 5 468.00 | | 5 459.00 |
242 Autres charges externes. | 15 241.00 | 8 703.00 | | 15 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 516.00 | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 13 000.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 8 212.00 | 10 466.00 | | 8 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 865.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 725.00 | 41 017.00 | | 41 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 029.00 | 2 705.00 | | -1 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | | 565.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 1 000.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -469.00 | 1 141.00 | | -469.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 565.00 | | | 3 565.00 |