| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BZ Autres créances | 1 238 387.00 | | 1 238 387.00 | 1 238 387.00 |
CF Disponibilités | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 882.00 | | 1 307 882.00 | 1 307 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 820.00 | 104 938.00 | 1 307 882.00 | 1 412 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | -180 863.00 | -178 310.00 | | -180 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 235.00 | -2 553.00 | | 578 235.00 |
DL TOTAL (I) | 398 581.00 | -179 653.00 | | 398 581.00 |
DP Provisions pour risques | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 322.00 | | | 146 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 111.00 | 32 225.00 | | 351 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 842.00 | 6 008.00 | | 4 842.00 |
EA Autres dettes | 257 913.00 | 258 019.00 | | 257 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 188.00 | 296 251.00 | | 760 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 882.00 | 265 711.00 | | 1 307 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 188.00 | 296 251.00 | | 760 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 113.00 | | | 149 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 113.00 | | | 149 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 111.00 | 351 111.00 | | 351 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 913.00 | 257 913.00 | | 257 913.00 |
VI Groupe et associés | 146 322.00 | 146 322.00 | | 146 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 285.00 | 1 234 285.00 | | 1 234 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 640.00 | 1 245 640.00 | | 1 245 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 188.00 | 760 188.00 | | 760 188.00 |