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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 790 476.00 | 87 856.00 | 702 620.00 | 790 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 118.00 | 35 422.00 | 139 696.00 | 175 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 224.00 | 39 121.00 | 240 103.00 | 279 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 827.00 | 164 899.00 | 1 150 928.00 | 1 315 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
CF Disponibilités | 576 939.00 | | 576 939.00 | 576 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 164.00 | | 686 164.00 | 686 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 991.00 | 164 899.00 | 1 837 092.00 | 2 001 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 465 155.00 | 465 155.00 | | 465 155.00 |
DH Report à nouveau | -71 364.00 | | | -71 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 604.00 | -71 364.00 | | 166 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 580 358.00 | 410 291.00 | | 580 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 753.00 | 904 930.00 | | 999 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 234.00 | 63 534.00 | | 134 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 136 517.00 | | 23 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 844.00 | 48 476.00 | | 98 844.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 735.00 | 1 153 457.00 | | 1 256 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 092.00 | 1 563 748.00 | | 1 837 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 187.00 | | 35 715.00 | 1 281 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 1 315 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 1 244 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 178.00 | | 35 715.00 | 1 210 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 118.00 | 130 857.00 | 77.00 | 34 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 2 375.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 993.00 | 128 482.00 | 77.00 | 33 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 753.00 | 999 753.00 | | 999 753.00 |
VI Groupe et associés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VP Divers | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 188.00 | 71 679.00 | 38 509.00 | 110 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 735.00 | 1 256 735.00 | | 1 256 735.00 |