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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 500.00 | | 389 500.00 | 389 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 806.00 | 22 922.00 | 1 884.00 | 24 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 563.00 | 34 280.00 | 3 282.00 | 37 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 246.00 | 60 203.00 | 436 043.00 | 496 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 311.00 | 462.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 100 483.00 | | 100 483.00 | 100 483.00 |
CF Disponibilités | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 504.00 | 2 311.00 | 175 193.00 | 177 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 751.00 | 62 514.00 | 611 237.00 | 673 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
DH Report à nouveau | -358 504.00 | -129 853.00 | | -358 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 041.00 | -228 651.00 | | -272 041.00 |
DL TOTAL (I) | -452 525.00 | -180 484.00 | | -452 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 644.00 | 157 215.00 | | 404 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 890.00 | 563 766.00 | | 608 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 380.00 | 48 677.00 | | 44 380.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 762.00 | 769 675.00 | | 1 063 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 237.00 | 589 190.00 | | 611 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 762.00 | | | 1 063 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 769.00 | | 489 769.00 | 489 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 769.00 | | 489 769.00 | 489 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | -818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 325.00 | 12 530.00 | | 11 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 735.00 | 42 595.00 | | 25 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 410.00 | -30 065.00 | | -14 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 875.00 | 579 071.00 | | 501 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 917.00 | 807 722.00 | | 773 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 041.00 | -228 651.00 | | -272 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 825.00 | | 1 421.00 | 494 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 955.00 | | 1 421.00 | 39 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 623.00 | 7 579.00 | | 52 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 623.00 | 7 579.00 | | 49 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 890.00 | 608 890.00 | | 608 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VC Groupe et associés | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VI Groupe et associés | 404 644.00 | 404 644.00 | | 404 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 764.00 | 148 541.00 | 41 222.00 | 189 764.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 762.00 | 1 063 762.00 | | 1 063 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
ST Autres comptes | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 205.00 | | | 190 205.00 |
YT Sous‐traitance | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 936.00 | | | 148 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 702.00 | | | 273 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |