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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 151.00 | 19 085.00 | 32 066.00 | 51 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 151.00 | 19 085.00 | 247 066.00 | 266 151.00 |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
072 Créances – Autres | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
084 Disponibilités | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
110 Total général Actif | 431 377.00 | 19 085.00 | 412 292.00 | 431 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 216.00 | | | 469 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 330.00 | | | 476 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 846.00 | | | 244 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
242 Autres charges externes. | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 438.00 | | | 83 438.00 |
252 Charges sociales | 751.00 | | | 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 189.00 | | | 494 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 858.00 | | | -17 858.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 594.00 | | | -25 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 151.00 | | | 266 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |