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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 214.00 | 22 647.00 | 13 566.00 | 36 214.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 234.00 | 22 647.00 | 19 586.00 | 42 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 601.00 | 51.00 | 14 550.00 | 14 601.00 |
072 Créances – Autres | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
084 Disponibilités | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 501.00 | 51.00 | 68 449.00 | 68 501.00 |
110 Total général Actif | 110 734.00 | 22 698.00 | 88 036.00 | 110 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 821.00 | | | 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
230 Autres produits | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 559.00 | | | 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
242 Autres charges externes. | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
256 Dotations aux provisions | 51.00 | | | 51.00 |
262 Autres charges | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 993.00 | | | 118 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -312.00 | | | -312.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 809.00 | | | -3 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51.00 | | | 51.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 796.00 | | | 5 796.00 |