| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 833.00 | | 521 833.00 | 521 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 523.00 | 691.00 | 521 833.00 | 522 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 135.00 | | 113 135.00 | 113 135.00 |
BZ Autres créances | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189 127.00 | | 1 189 127.00 | 1 189 127.00 |
CF Disponibilités | 127 428.00 | | 127 428.00 | 127 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 952.00 | | 1 675 952.00 | 1 675 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 475.00 | 691.00 | 2 197 785.00 | 2 198 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 999.00 | 22 500.00 | | 24 999.00 |
DG Autres réserves | 263 379.00 | 215 881.00 | | 263 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 658.00 | 49 998.00 | | 27 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 036.00 | 1 868 378.00 | | 1 896 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 729.00 | 102 759.00 | | 181 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 1.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 24.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 445.00 | 68 491.00 | | 78 445.00 |
EA Autres dettes | 36 497.00 | 11 439.00 | | 36 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 748.00 | 182 714.00 | | 301 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 785.00 | 2 051 092.00 | | 2 197 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 658.00 | 49 998.00 | | 27 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 779.00 | | | 408 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 088.00 | | | 408 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 151.00 | | 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 151.00 | | 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 703.00 | 37 855.00 | 143 847.00 | 181 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 397.00 | 359 397.00 | 1 000.00 | 360 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 748.00 | 157 901.00 | 143 847.00 | 301 748.00 |