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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 390.00 | 26 662.00 | 738 728.00 | 765 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 211.00 | 602 540.00 | 84 671.00 | 687 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 283 024.00 | 5 503 463.00 | 27 779 561.00 | 33 283 024.00 |
BP En cours de production de services | 445 430.00 | | 445 430.00 | 445 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 679.00 | | 1 620 679.00 | 1 620 679.00 |
BZ Autres créances | 12 322 780.00 | 105 000.00 | 12 217 780.00 | 12 322 780.00 |
CF Disponibilités | 1 473 354.00 | | 1 473 354.00 | 1 473 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 463.00 | | 542 463.00 | 542 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 478 349.00 | 105 000.00 | 16 373 349.00 | 16 478 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 761 373.00 | 5 608 463.00 | 44 152 910.00 | 49 761 373.00 |
CU Autres participations | 25 790 820.00 | | 25 790 820.00 | 25 790 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 946 233.00 | 4 874 261.00 | 1 071 971.00 | 5 946 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 306.00 | 307 306.00 | | 307 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 819.00 | 414 819.00 | | 414 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
DG Autres réserves | 6 825 964.00 | 6 825 964.00 | | 6 825 964.00 |
DH Report à nouveau | 3 322 574.00 | 3 895 052.00 | | 3 322 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 686.00 | -572 477.00 | | -743 686.00 |
DK Provisions réglementées | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
DL TOTAL (I) | 10 176 600.00 | 10 920 286.00 | | 10 176 600.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 252 243.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 997.00 | 287 029.00 | | 296 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 997.00 | 539 272.00 | | 308 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999 967.00 | 9 999 967.00 | | 9 999 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 755.00 | 185 659.00 | | 688 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 362.00 | 1 800 200.00 | | 1 359 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 829.00 | 1 363 389.00 | | 1 307 829.00 |
EA Autres dettes | 19 501 380.00 | 8 854 276.00 | | 19 501 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 020.00 | 200 000.00 | | 810 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 667 312.00 | 22 403 492.00 | | 33 667 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 152 910.00 | 33 863 050.00 | | 44 152 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 845 040.00 | 400 529.00 | 8 245 569.00 | 7 845 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 845 040.00 | 400 529.00 | 8 245 569.00 | 7 845 040.00 |
FM Production stockée | | | -92 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 272 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 142 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 297 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 717 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 243.00 | 827 676.00 | | 157 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 243.00 | 828 876.00 | | 157 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 330 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 244.00 | 556 612.00 | | 157 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 244.00 | 2 044 485.00 | | 157 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 215 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 778.00 | 12 644 366.00 | | 10 344 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 088 463.00 | 13 216 843.00 | | 11 088 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 686.00 | -572 477.00 | | -743 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823 090.00 | 727 514.00 | 47 140.00 | 4 823 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312 664.00 | 635 400.00 | 47 140.00 | 4 312 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 426.00 | 92 114.00 | | 510 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 271.00 | 126 968.00 | 252 243.00 | 539 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 271.00 | 126 968.00 | 252 243.00 | 539 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 999 967.00 | 9 999 967.00 | | 9 999 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 362.00 | 1 359 362.00 | | 1 359 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 829.00 | 1 307 829.00 | | 1 307 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 501 379.00 | 19 501 379.00 | | 19 501 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 020.00 | 810 020.00 | | 810 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 679.00 | 1 620 679.00 | | 1 620 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196 802.00 | 196 802.00 | | 196 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 031 604.00 | 7 031 604.00 | | 7 031 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094 374.00 | 5 094 374.00 | | 5 094 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 463.00 | 542 463.00 | | 542 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 490 292.00 | 14 490 292.00 | | 14 490 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 978 557.00 | 32 978 557.00 | | 32 978 557.00 |